Después de un período de calma, en otoño... el retorno :-D

Decíamos el viernes

y ya antes el jueves que cuidado. El viernes iniciamos correctiva. Veamos el par que nos sirve de referencia: USD/CAD. Por algo decíamos que la RV no estaba todavía bajista, que de momento es lateral y, como dijimos en un foro, tocaba operar dentro de rango. Vemos como ahora mismo, el USD/CAD está en lateral claro, y tocaba operar dentro del rango del mismo. Se pudo abrir cortos en este par el viernes en la zona del techo del lateral perfectamente. Ahora, el movimiento del mercado de RV quedará definido en el sentido inverso de la ruptura de este par del lateral. Y mientras no lo rompa, toca operar dentro del mismo en modo "cajero automático".

EUR/USD 10 febrero, del libro gordo de Petete

Triángulo expansivo. Figura "cabrona" para operar, porque en un momento inicial te barren por un lado y por otro hasta que se define. Ahora, a esperar a su resolución

USD/CAD confirmando corrección

Ayer avisaba de "vigilar el USD/CAD" por si cruza la paridad. Bien, la ha cruzado y desde este momento, los mercados de RV están, cuando menos, en correctiva. ¿Eso significa que van a caer? Podrían quedar en lateral de consolidación. Veamos este par de referencia. Ahora, para seguir subiendo (y dando probabilidad a caídas mayores en la RV) tendría que superar el 1,0040, donde tiene la siguiente resistencia. Mientras, vamos a pensar en lateral y a buscar una operativa en rango.

USD/CAD

Ha superado el enésimo ataque alcista, y tiene pinta de irse abajo. De ser así, la RV seguiría al alza de forma plácida.

GBP/USD 9 de febrero

Esto es lo que podría estar en formación en el cable. Son pequeñas señales de aviso que van llegando

Atentos a primeras señales de debilidad

y vigilando el USD/CAD por si supera el 1.000 al norte. Todavía está lejos, tiene un campo de minas hasta ahí, pero si rompe ese nivel al norte, podría ser un aviso de una corrección en la RV.

Jueves, 9 de febrero

La situación general ofrece pocos cambios. La RV sigue alcista, y cuando cambie de opinión sobre la misma, ya lo diré expresamente. Para el medio plazo, un par que se puede poner muy interesante: el EUR/GBP si nos confirma la figura de vuelta alcista. La iremos siguiendo próximamente. Por lo demás, veremos si el USD/CHF confirma la ruptura del lateral al sur.

y ya hemos llegado a la primera extensión

Buen momento para cobrar una de las posiciones con +90 pips. Ha costado un stop en la entrada, pero la operación va a resultar muy buena.

PRIMER ATAQUE FALLIDO

en las dos operaciones que comentaba esta mañana. Voy a establecer el nivel de entrada en el EUR/JPY en 101,01, para dar algo más de consistencia al break.

MARTES, 7 FEBRERO. BUSCANDO 2 OPERACIONES

Y creo que las dos muy claras. Empecemos por el EUR/JPY y un posible quiebre del 100,90 al norte. Me parece una operativa clara con muchos pipos a ganar y pocos a perder de stop.

La segunda operativa es con el USD/CHF. Vemos el rango lateral en el que está maniobrando: 0,9260 por arriba, 0,9110 por abajo. Dentro del rango, ayer tocó la parte superior. Ahora tiene un proyecto de HCH según se ve en el gráfico, que podría incluso llevarlo a romper el rango inferior, lo que daría una muy buena cantidad de pipos. La ventaja es que el stop estaría también próximo.

AUD/USD 6 febrero

Hoy nos levantamos con las divisas en modo correctivo, y la RV a juego. Bien, más debilidad en el EUR y en la GBP. ¿Y el AUD/USD? Pues... no ha roto nada todavía por abajo. Tiene el nivel horizontal intacto, tiene la directriz alcista todavía intacta, mantiene proyecto de HCH invertido... ahora bien, ya tenemos niveles claros. Si rompe la directriz alcista con ruptura de la MM200 que la acompaña, entonces si que habrá que pensar en acompañar el modo correctivo.

ETOXX 4 febrero

El escenario pensado a finales de noviembre se ha desarrollado ya casi en su totalidad. El etoxx lleva una subida del 22 % y está a poco más o menos del 5 % del objetivo señalado entonces. El objetivo no era otro que la simetría, que llevaría al etoxx al retroceso del 61,8 de toda la bajada.

¿motivos para abrir cortos o estar corto? yo, sinceramente, y sintiéndolo por amigos que ya han abierto, no encuentro. Por partes: la vela diaria y semanal que deja cierra en todo lo alto, eso no es bajista. No hay figura de vuelta, ni siquiera en proyecto, no veo resistencia ni estática ni dinámica, una vez superado el 50 % de retroceso, ha superado la MM200 diaria esta semana, la directriz alcista está plenamente vigente. Por tanto, yo no he abierto cortos. Los abriría si:

1) Se rompiese la directriz

2) Hiciese figura de vuelta

3) los osciladores confirmasen giro

¿abrir largos ahora? el problema, para swing, es que los puntos de stop ahora nos quedan lejos, demasiado lejos. Para intras y scalp, si se pueden abrir, pero eso ya es con otro gráfico y con seguimiento continuo.

Reflexión

Esta tarde, AUD/USD rompe el 1,0760, USD/CAD rompe soporte, la RV rompe arriba con huecos, los HCH invertidos "grandes" permanecen plenamente vigentes, las directrices de tendencia, también, los osciladores también. Los europeos cierran la semana en todo lo alto...

Por lo que leo, los siemprealcistas se ponen muy nerviosos, porque siguen esperando la "sana corrección" para entrar largos, y ya mean fuera de tiesto. Debe ser duro dárselas de operar a medio/largo plazo y que, invariablemente, perderte todos los movimientos importantes sean en la dirección que sean.

Lejos queda aquella "corazonada" del 25 de noviembre, creo recordar. Desde entonces, ETOXX y DAX deben llevar por encima del 20 % de subida, como poco. Me alegraría que alguno de los lectores del blog haya podido aprovechar la subida. ¿Momento para entrar? yo, viendo esto alcista todavía, creo que el SP debería ir al 1.375, ETOXX al 2.600, DAX ni me lo planteo, FTSE 100 al 6.100, pero... ya con cuidado y paso a paso. Veré si puedo el fin de semana echar un ojo a los gráficos y ver un poco más de claridad.

AUD/USD acaba de darme la 3ª operación

Otra vez largo en 1,0700, el stop ha aguantado y esta vez ha dado 20 p. Con esto doy por concluida la mañana y probablemente la semana.

AUD/USD niveles operativa para hoy

Estamos metidos en lateral, pues operamos el lateral. De momento, estoy operando largos en 1,0700, stop de 10 p. para ir a buscar 10/15 p. no más. Si se aproxima al 1,0740, ahí serán cortos. Y así hasta que rompa por algún lado. De momento, me ha dado 2 operaciones en el 1,0700 que me arreglan la mañana.

AUD/USD 2 febrero

Hemos llegado a ese nivel horizontal del 1,0765, parece un buen lugar para parar y reflexionar. Los osciladores no son bajistas, las lineas de tendencia están alejadas... de momento frenamos en una resistencia, pudiendo intentar cortos en el entorno de la misma

GBP/USD 1 febrero

Sombra aquí... sombra allá... Ayer aguantó a duras penas el canal 8de hecho lo rompió, pero volvió dentro esta mañana con una estrella del amanecer en velas de 1 hora, que lo lleva hasta la zona de resistencia, donde deja sombra larga por arriba. Operativa tranquila aconsejaría esperar quiebre, bien de nivel por arriba, bien de canal por abajo. Intradías, scalpers y demás fauna de mal vivir ;-) pueden intertar cortos contra la resistencia superior, para cerrar en la proximidad del canal.

AUD/USD 1 febrero (II)

Un poco más en detalle, en gráfico de velas de 1 hora. Vemos como perfila una HCH invertido contra la resistencia señalada. La posición de medias y osciladores me parece alcista, pero tiene que hacer el quiebre, no conviene anticiparse.

RV: SP500 1 febrero

Pauta estacional de inicio de mes y proyecto de HCH invertido, (desde que he grabado el gráfico hasta estos momentos, el precio ya ha llegado a la clavicular) que, de confirmarse, empujaría, al menos, hasta los 1.342.

AUD/USD 1 febrero

Gráfico de 4 horas. Hay un nivel horizontal por encima, más o menos en la zona del 1,0700, al que está llegando. Tenemos osciladores, medias y lineas de tendencia empujando arriba. De quebrar ese nivel, seguiría vía libre para unos cuantos puntos más.

EUR/USD 31 enero

El día está hecho con el corto del cable comentado esta mañana. Ahora siguiendo ese HCH en formación en el EUR/USD que, de confirmarse, puede darnos un buen inicio del mes de febrero

GBP/USD

El cable ha llegado a zona de máximos relevantes. No está por encima de estos niveles desde el pasado 20 de noviembre. Tal vez debería hacer una pausa y una buena oportunidad para intentar un corto con stop ajustadito.

USD/CAD 31 enero

Acabó rompiendo el triángulo por abajo. Ayer completó un pull back al mismo, dejando vela de vuelta (por cierto, la inversa a la que dejó el DJI en diario, que es de vuelta alcista).

Vemos que ha perdido hasta el soporte de la MM200 diaria. Si este par está bajista, la RV es alcista.

Empezamos semana

Después de un largo fin de semana por tierras portuguesas (no hemos conseguido el mejor resultado, pero lo hemos pasado bien, que es lo importante) retomo el pulso a los mercados. Fake en el break del USD/JPY. Se frenó en resistencia y ahora quiebra soporte. Lo normal es que ahora pull backease a ese 76,55 roto.

La RV está en modo correctivo. Tenemos encima también la posible pauta de fin de mes.

No podemos perder de vista el USD/CAD para saber si ha realizado un pull back al 1,0050 para ir para abajo o el rebote alcanzará algo más.

Mañana veremos si con más calma podemos ya meterle el diente a esto.

VIERNES, 27 DE ENERO

Apuntes superficiales:

- las velas diarias de la RV en USA, en el EUR/USD podrían indicar un techito de corto plazo.

- Creo que la RV europea tiene que recuperar terreno respecto a la USA en días próximos.

- Las estructuras que se han señalado son claramente alcistas, y serán así hasta que, por lo menos, se rompan las directrices de aceleración.

Hoy no podré seguir nada el mercado, así que buen fin de semana. Yo estaré en Oporto con mis perros en el Porto Winner 2012, vamos a ver si la francesa se trae un buen resultado.

ETOXX cierre contado 26 de enero

Este podría ser un recuento posible: onda A y B concluidas, estamos en la onda C. En la misma, su onda 1 y 2 concluidas, estamos en la 3. Dentro de la esta 3, i y ii de la misma concluidas y está rulando la iii de la misma. Hay una figura de HCH invertido (como en casi todos lados), tenemos ahora mismo a la MM200 enredando. Tenemos una gran suerte: una directriz guía que nos podría decir cuando se agote la onda. A mi el gráfico me parece alcista, más allá de extremos de sentimiento de mercado, y que los USA, el EUR/USD o el GBP/USD hayan llegado a niveles importantes.

FTSE 100 26 de enero: alcista, alcista y alcista

Alcista por tendencial, alcista por vela de ayer, alcista por osciladores, alcista por figura de HCH invertido, alcista por medias... luego pierde la tendencial y podremos decir otra cosa, pero ahora mismo, solo se puede decir que está alcista de narices. ¿objetivo? pues estaría en la zona del 6.100

USD/JPY cierre 25 enero

Tras el quiebre de la TL de largo plazo comentada ayer, ahora nos ha quedado un lateral muy majo. La vela diaria de ayer es de: hasta aquí llego de momento. 78,30 por arriba, 76,50 por abajo podría ser el rango en el que se moviese el precio durante las próximas sesiones.

DJI cierre 25 de enero

Poco tiempo ha tardado el DJI en darme la razón, jejeje. Ha sido tocar la directriz y pofff, arriba. Hasta que al menos rompa esa directriz de aceleración, intentos de cortos (más allá de un scalp) son suicidas.

DAX, un poquito más cerca

Vemos como en aquel momento fue un pull back a la zona de mínimo relevante previo y retroceso un poco superior al 50 %. Ahora también ha llegado a la zona de mínimo relevante previo, si bien ha superado ya el 50 % y tal vez se dirija a buscar el 61,8. La estructura de la onda de rebote también es ligeramente distinta, esta lleva más fuerza de la que llevaba entonces. Es conveniente esperar para tomar decisiones.

DAX: recordando el paralelismo

Sigue manteniendo cierta semejanza con lo sucedido entre marzo y mayo de 2008. Tiene medias cortas por encima, media larga por abajo, rebote por encima del 50 %, la posición de los osciladores guarda alguna semejanza... toda prudencia es poca, a pesar de lo que opino sobre que a los USA (en concreto, al DJI) le falte, al menos, un nuevo máximo relativo ya con divergencias.

IBEX 35: cierre 25 enero

Pocas veces vamos a tener una figura tan clara. Me refiero, por supuesto, al triángulo que está enmarcado entre las dos directrices de color azul. Las grises es otra cosa, es más un ejercicio de agudeza visual, jejeje. ¿Por qué estoy siguiendo el IBEX si no opero con el? pues porque es uno de los índices más débiles de la RV. Para que caigan los demás, este debe caer más aún. Y de momento, lo peor que se puede decir de el es que está lateral. Eso si, salvo intradías y/o scalpers, mejor dedicarse a otra cosa hasta que resuelva el triángulo por algún lado.

RV: SP500

Da la impresión que los mercados de RV han entrado en una onda correctiva. Y no ha sido mala subida, no para el rally de navidad. Ahora se trataría de descargar osciladores, esperar un poco a las medias, ese tipo de cosas que hacen las correcciones. ¿si se volverán a ver máximos? yo creo que si, por lo señalado el fin de semana, pero iremos paso a paso. Ahora se trata de descansar un poco, ver hasta donde llega la corrección (el triángulo del IBEX dará buenas pistas) y ver donde se puede uno subir al carro de nuevo

EUR/USD

Otro par que ha llegado a zona de resistencia. Vamos a ver si baja a por un segundo hombro o baja a algo más.

USD/CAD, 25 enero

Creo que encaja mejor en un triángulo rectángulo, con base en la zona de los 1,0050. Lo normal es que se pase un tiempo entre ese nivel y la directriz bajista roja. La buena operativa swing será cuando rompa consistentemente por uno de los lados, dando una proyección estupenda. El freno en esa zona del 1,0050 era aviso para un posible freno de la RV.

USD/JPY: ruptura

Es una noticia importante. El USD/JPY ha quebrado la directriz bajista que traía nada más y nada menos que desde junio de 2007. Ya tenía pinta de estar construyendo un suelo de medio/largo plazo, y ahora parece confirmarse. Ojo que es un par que tradicionalmente mantiene una gran correlación inversa con el precio de los bonos USA (por ende, correlación directa con los tipos de interés de los bonos USA)

Martes, 24 de enero

Ayer los mercados tuvieron un poco de vértigo, de mal de altura. El IBEX puede ser el resumen de la situación de la RV. Está dentro de un triángulo y ese triángulo cierra una especie de diamante, que también podría sre un doble suelo. Lo normal, ahora, sería ir a buscar la parte baja del triángulo, cuando menos. Y a la ruptura del mismo, irnos con el precio. Mientras, a tomarme un poco de descanso

RV: SP500

Veremos si en la apertura USA, el SP confirma la ruptura del lateral por arriba, que le podría dar, al menos, un 1 % de subida adicional.

AUD/USD a 23 de enero

El viernes tarde rompió el triángulo de corto plazo por arriba dando una muy buena operativa. Lástima no estar delante de la pantalla. Rompe también el triángulo grande que comentamos estos días pasados, y eso es muy alcista. Además, tiene esa especie de HCH invertido, y también es alcista. Pocas razones para buscar cortos en este par de momento.

Operativa bono alemán

El quiebre de las cuñas en los bonos refugio y posible formación de techo de corto plazo en los mismos me lleva a abrir operativa de corto en schatz en este caso en 110.35 con stop en 110.50 y buscando objetivo en la base de la cuña. La ecuación beneficio/riesgo considero que es buena, y es una operativa tranquila, para unos cuantos días, que me va a permitir centrarme en otras tareas que tengo que hacer hasta fin de mes.

DAX a 21 de enero

Llegada a la zona del 6.400. Si ahora descargase un poco en lateral, se apoyase en la directriz alcista y subiese a romper la resistencia y la media de referencia, dejaría una taza con asa de narices.

Mercado de bonos a 21 de enero

Situación muy similar de este bono USA 10 años al 30 años, al bund, al bobl, al schatz... pinta de techos de corto plazo en los bonos refugio.

DJI A 21 DE ENERO: APUNTES

Empecemos por líneas de tendencia: dos alcistas por abajo muy claras. En los mínimos de 4 de octubre cerró una wolfe de la que ya hablamos. El quiebre al norte de los 11.200 dejó un HCH invertido que lo proyecta a los 13.100 aprox.

En el gráfico semanal,

las

dos envolventes alcistas que se señalan marcaron también el camino. La vela que acaba de cerrar esta semana también es alcista. Las dos medias de referencia cortadas al alza. MACD alcista, STK

en 95 que también es muy alcista, más allá de correcciones que ayuden a descargar un poco.

En gráfico diario, STK atrapado en sobrecompra, y mientras no salga de ahí , esto es alcista. MACD también alcista. RSI con pendiente alcista y próximo a entrar en sobrecompra. Solo el MFI señala una ligerísima divergencia con el RSI.

En definitiva, yo no buscaré cortos por el momento salvo figura de vuelta o quiebre de línea de tendencia.

USD/JPY: UN POSIBLE SCALP

Ayer señalaba la zona del 77,30 como de resistencia, con una media que por ahí andaba y la posible proximidad de la bajista y un máximo relativo previo también por la zona. Las sombras dejadas en las velas así lo confirman. Podría intentarse un scalp buscando unos 10/20 pips, abriendo en estos entornos del 77,25, con stop justo encima del máximo de ayer tarde.

USD/CAD, apunte

Tal vez la figura del triángulo no fuese la más afortunada en el USD/CAD y debería haber prestado más atención a la zona de soporte que tiene entre el 1,0100 y el 1,0050. La vela diaria que dejó ayer es de potencial giro alcista, por lo menos para un rato. Como suele ser un par anticipatorio, podemos pensar que hoy la RV puede hacer techo también para un ratillo.

Viernes, 20 enero

Ayer, el NASDAQ100 (NDX) hace nuevo máximo relativo. Era casi un máximo anunciado tiempo atrás. La tendencia es alcista y solo la situación del AUD/USD y del USD/CAD nos hace ser prudentes para abrir nuevas posiciones en la RV, como dije estos días pasados. En lo que se refiere al AUD/USD, en el corto plazo seguimos el triángulo que señalaba ayer, y ahí sigue, de un lado a otro, esperando a que se decida a su ruptura.

Resumen de operativa en el USD/JPY

Apertura de 4 posiciones en el 76,90 con stop en el 76,80, riesgo: 10 p.

El objetivo alcanzable estaba situado en el 77,19 con 29 p. para una relación casi de 3/1 entre beneficio/riesgo.

Los cierres de las 4 posiciones se hicieron:

• Una en 77,07, con +17 p
• Dos en 77,16, con + 26 p. cada una de ellas
• La última en 77,30, con +40 p.
• La media por posición sale un beneficio de 27,25 para un riesgo asumido para cada una de 10 p.

USD/JPY: OPERATIVA EN MARCHA (y III)

Y en 77,30 cierro la última posición que quedaba abierta con +40 p. Esa directriz bajista no creo que sea superada a la primera. Y si lo es, entonces ya hay que plantearse una operativa de muy largo plazo.

USD/JPY: OPERATIVA EN MARCHA (II)

A 3 pips del objetivo fijado esta mañana, cierro otras 2 posiciones de 4 con +26 p. cada una de ellas. Dejo la 4 en el stop de 96,98 para ver hasta donde llega. Con esto, doy por concluida la operativa por hoy. Voy a ver gráficos de la RV europeos tras el cierre de contado.

USD/JPY: OPERATIVA EN MARCHA

Alcanzada primera extensión. Va con fuerza, cierro 1/4 de posición con +17 pipos. Subo stop a 76,98 del resto, asegurando la entrada.

AUD/USD a 19 de enero

Esta es la situación actualizada en gráfico diario del AUD/USD según venimos siguiendo estos días.

La directriz roja que cierra el triángulo limita la operativa. Los datos de inflación de ayer de USA y los de desempleo en Australia esta madrugada no deberían ir a favor de las alzas de este par, pero ya veremos.

Si seguimos la onda alcista que trae desde el 19 de diciembre, la que viene guiada por la directriz de aceleración, vemos que la misma transcurre ahora por la zona de los 1,0300 y que en el cortísimo plazo está desarrollando un lateral. En efecto, desde los máximos del pasado día 17, parece un triángulo. Estoy esperando a que salga por algún lado para ver si es conveniente tomar posición.